Director de Tesoreria

Objetivo del cargo

La Dirección de Tesorería es responsable de liderar y ejecutar la estrategia integral de tesorería de la compañía, asegurando una gestión eficiente de la liquidez, el fondeo, la estructura de capital, los riesgos financieros y las relaciones con bancos, en línea con la estrategia de crecimiento y creación de valor del portafolio de Mobiliare.

Este rol es clave para optimizar el costo de capital, garantizar el cumplimiento de covenants, apoyar procesos de financiamiento estructurado, emisiones de deuda (locales e internacionales) y fortalecer la resiliencia financiera de Mobiliare.

Responsabilidades principales

Gestión de liquidez y cash management

•       Diseñar y administrar la estrategia de liquidez de corto, mediano y largo plazo

•       Supervisar el cash pooling entre entidades, proyectos y países, garantizando el adecuado flujo de fondos entre los diferentes co-investments

•       Optimizar saldos, flujos operativos, reservas y líneas de crédito

•       Monitorear y proyectar flujos de caja consolidados y por vehículo

Estrategia de financiamiento y estructura de capital

•       Liderar procesos de fondeo corporativo y por proyecto (deuda bancaria, privada, mercado de capitales).

•       Participar en la estructuración de bonos, notas privadas, préstamos sindicados y financiamientos verdes.

•       Evaluar alternativas de refinanciamiento, prepagos, extensiones de plazo y optimización del WAL.

•       Analizar y recomendar decisiones sobre apalancamiento, mix deuda/capital y costo de fondeo.

Relación con bancos, inversionistas y multilaterales

•       Actuar como punto de contacto principal con bancos, inversionistas institucionales, multilaterales y agencias de crédito.

•       Negociar términos financieros, covenants, garantías y condiciones comerciales.

•       Coordinar roadshows, due diligence financiera y presentación de información financiera clave.

•       Mantener relaciones estratégicas de largo plazo con contrapartes financieras.

Gestión de riesgos financieros

•       Identificar, medir y gestionar riesgos de tasa de interés, tipo de cambio y liquidez.

•       Definir y supervisar políticas de cobertura (hedging) cuando aplique.

•       Evaluar impactos financieros bajo distintos escenarios macroeconómicos.

•       Supervisar costos de rompimiento, prepagos y efectos de eventos de mercado.

Covenants, compliance y gobierno financiero

•       Monitorear cumplimiento de covenants financieros y contractuales.

•       Apoyoar en reportes a inversionistas, bancos y agencias de rating.

•       Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con deuda y tesorería.

•       Contribuir al fortalecimiento del gobierno corporativo en materia financiera.

Liderazgo y coordinación interna

•       Coordinar con FP&A, Contabilidad, Desarrollo, Legal y ESG.

•       Liderar el equipo de tesorería y promover mejores prácticas.

•       Apoyar al CFO y a la Alta Dirección en decisiones estratégicas.

Relaciones clave

•       Internas: Inversiones (Buseiness Development), Desarrollo Inmobiliario (Assets development), Activos estabilizados (Asset Management), CFO, CEO, FP&A, Contabilidad, Legal, Riesgos, IT, Talento Humano

•       Externas: Bancos locales e internacionales, inversionistas institucionales, multilaterales, calificadoras, asesores financieros y legales.

•       Reporta a: CFO

Requisitos del cargo

Formación

•       Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería o afines.

•       Maestría en Finanzas, MBA o similar (deseable).

Experiencia

• –12 años de experiencia en tesorería, financiamiento estructurado, banca corporativa, investment banking o real estate.

•       Experiencia relevante en estructuración de deuda inmobiliaria, financiamientos de largo plazo y/o emisiones de bonos.

•       Sólido entendimiento de cash flow inmobiliario, proyectos brownfield/greenfield y vehículos de inversión.

•       Experiencia manejando múltiples jurisdicciones (deseable).

Habilidades y competencias

•       Pensamiento estratégico y analítico.

•       Alta capacidad de negociación.

•       Sólido criterio financiero y manejo de riesgo.

•       Comunicación clara con stakeholders senior.

•       Capacidad de trabajo bajo presión y en ambientes dinámicos.

•       Enfoque en control, disciplina financiera y creación de valor.

Indicadores clave de desempeño (KPIs)

•       Liquidez disponible vs. requerimientos operativos.

•       Costo promedio de deuda y optimización del WAL.

•       Cumplimiento oportuno de covenants financieros.

•       Eficiencia en uso de líneas y estructura de fondeo.

•       Ejecución exitosa de procesos de financiamiento/refinanciamiento.