Auxiliar de tesorería

Estamos en busca de un profesional ordenado, analítico y con experiencia en apoyo financiero para fortalecer la gestión de tesorería de nuestras agencias, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Esta posición contribuye directamente al control de liquidez, el registro adecuado de operaciones y la integridad de la información financiera.

Responsabilidades

• Gestionar de forma eficiente los recursos financieros de las agencias, garantizando el adecuado flujo de caja y la disponibilidad de fondos.
• Procesar y registrar transacciones financieras (pagos, cobros y otros movimientos) de manera precisa y en los tiempos establecidos.
• Elaborar conciliaciones bancarias periódicas e investigar y resolver discrepancias.
• Mantener actualizados los registros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, asegurando exactitud y trazabilidad.
• Monitorear y mantener al día las carteras de clientes y proveedores.
• Registrar todos los cobros y pagos en los sistemas correspondientes, siguiendo los lineamientos internos de control.

Requisitos

• Formación en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia previa en procesos de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar o funciones administrativas similares.
• Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas contables.
• Habilidad para trabajar con altos niveles de precisión y orden.
• Capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir con plazos establecidos.
• Manejo intermedio de Excel (deseable).